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付款匯利達

(Import Hui Li Da)

產品說明

付款匯利達是指在對外付匯業務項下,中國銀行憑客戶提交的保證金或人民幣定期存款存單作為質押,為客戶辦理進口押匯或匯出匯款項下融資(下統稱付款融資)并對外支付,同時為客戶辦理一筆遠期售匯交易,并約定到期釋放質押的保證金或人民幣定期存款存單交割后歸還融資本息。該項業務由保證金或人民幣定期存款存單質押、付款融資和遠期售匯三部分組成。

產品功能

幫助有對外付匯需求的客戶利用人民幣升值趨勢節約購匯成本,在敘做業務時即可預先確定收益水平。

產品特色

付款匯利達是中國銀行為幫助客戶在對外支付外匯時抓住外匯市場有利時機,有效控制財務成本而專門打造一個靈活適用、獨具特色的貿易融資新產品。它通過貿易融資和外匯交易相關業務的組合運用,能幫助客戶在不需要額外授信、不增加操作環節、不產生任何風險的情況下,巧妙轉換付“匯”時點,有效利用外匯市場的變化趨勢節約購匯成本,為企業增加“利”潤貢獻,進而實現生意發“達”。

適用客戶

在人民幣升值趨勢下,有對外付匯需求、同時希望規避匯率風險、節約購匯成本的企業。

辦理流程

1.與我行簽署《遠期結售匯、人民幣與外幣掉期總協議》并提交足額人民幣保證金或人民幣定期存款存單進行質押。如辦理保證金質押項下付款匯利達業務,還需與我行簽署《保證金質押總協議》。

2.逐筆提交《遠期售匯申請書(付款匯利達業務專用)》及購、付匯所需材料。

3.與我行簽署《融資合同》。

4.我行為客戶辦理付款融資,并根據客戶的指示對外支付款項。

5.在遠期售匯業務交割日當天,我行釋放人民幣保證金或人民幣定期存款存單項下已質押的資金進行頭寸的交割,用于交割歸還融資本息之外的人民幣余額部分(如有)退還客戶。

中行優勢

中國銀行在貿易融資領域和外匯交易領域具有公認的人才優勢、技術優勢、品牌優勢和產品優勢,“付款匯利達”產品把這些優勢整合到一起,幫助進口商通過成本節約促進業務發展,提高企業效益。

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